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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 891 199.00 | 6 749.00 | 10 884 450.00 | 10 891 199.00 |
BZ Autres créances | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 376.00 | | 523 376.00 | 523 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 574.00 | 6 749.00 | 11 407 825.00 | 11 414 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 10 803 750.00 | | 10 803 750.00 | 10 803 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 105 000.00 | 8 105 000.00 | | 8 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 80 181.00 | -35 644.00 | | 80 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | 121 921.00 | | 2 031.00 |
DK Provisions réglementées | 3 797.00 | 2 047.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 104.00 | 8 193 324.00 | | 8 197 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 642.00 | 922 394.00 | | 848 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 285.00 | 2 247 443.00 | | 2 357 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 019.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 3 639.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 721.00 | 3 176 495.00 | | 3 210 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 825.00 | 11 369 818.00 | | 11 407 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 845.00 | 210 050.00 | | 209 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 748.00 | 1 750.00 | | 12 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 748.00 | -1 750.00 | | -12 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 111.00 | 170 003.00 | | 43 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 080.00 | 48 082.00 | | 41 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031.00 | 121 921.00 | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 890 999.00 | | 200.00 | 10 890 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 891 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884 250.00 | | 200.00 | 10 884 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 047.00 | 1 750.00 | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 1 750.00 | | 2 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 642.00 | 204 202.00 | 644 440.00 | 848 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 356 436.00 | | | 2 356 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 969.00 | 14 469.00 | 49 500.00 | 63 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 721.00 | 209 845.00 | 644 440.00 | 3 210 721.00 |