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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305.00 | 7 306.00 | 1 000.00 | 8 305.00 |
BP En cours de production de services | 340 680.00 | | 340 680.00 | 340 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 638.00 | 18 000.00 | 638 638.00 | 656 638.00 |
BZ Autres créances | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 130.00 | 18 000.00 | 1 069 130.00 | 1 087 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 436.00 | 25 306.00 | 1 070 130.00 | 1 095 436.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 134.00 | -15 329.00 | | -16 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338.00 | -804.00 | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | -15 471.00 | -15 134.00 | | -15 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 931.00 | | | 545 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 963.00 | 2 214 907.00 | | 383 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 710.00 | 75 077.00 | | 109 710.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 104 379.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 602.00 | 2 394 605.00 | | 1 085 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 130.00 | 2 379 471.00 | | 1 070 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 320.00 | 92.00 | 1 372 412.00 | 1 372 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 320.00 | 92.00 | 1 372 412.00 | 1 372 320.00 |
FM Production stockée | | | -1 300 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 064.00 | 1 789 371.00 | | 481 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 402.00 | 1 790 175.00 | | 481 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338.00 | -804.00 | | -338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 931.00 | 545 931.00 | | 545 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 963.00 | 383 963.00 | | 383 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UX Autres créances clients | 637 648.00 | 637 648.00 | | 637 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VB T. V. A. | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 450.00 | 746 450.00 | | 746 450.00 |
VW T.V.A. | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 602.00 | 1 085 602.00 | | 1 085 602.00 |