| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 770.00 | 36 132.00 | 33 637.00 | 69 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 697.00 | 797.00 | 1 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 936.00 | 50 150.00 | 358 785.00 | 408 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 219 471.00 | | 219 471.00 | 219 471.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 546.00 | | 219 546.00 | 219 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 482.00 | 50 150.00 | 578 331.00 | 628 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 414.00 | 13 321.00 | 3 093.00 | 16 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 473.00 | -273 939.00 | | -439 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 896.00 | -165 534.00 | | -221 896.00 |
DL TOTAL (I) | -161 369.00 | 60 527.00 | | -161 369.00 |
DN Avances conditionnées | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 920.00 | 2 821.00 | | 3 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 920.00 | 2 821.00 | | 3 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 461.00 | 29 087.00 | | 318 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 964.00 | 85 802.00 | | 158 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 779.00 | 58 743.00 | | 111 779.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 35.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 780.00 | 173 667.00 | | 590 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 331.00 | 382 015.00 | | 578 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 780.00 | 173 667.00 | | 590 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 169 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 151.00 | 7 732.00 | | 22 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 151.00 | 7 874.00 | | 22 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 151.00 | -7 874.00 | | -22 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 455.00 | -54 865.00 | | -63 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 885.00 | 138 774.00 | | 169 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 781.00 | 304 308.00 | | 391 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 896.00 | -165 534.00 | | -221 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 780.00 | | 173 156.00 | 235 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 267.00 | | 147.00 | 16 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 974.00 | | 169 885.00 | 127 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 140.00 | | 3 124.00 | 68 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 924.00 | 19 227.00 | | 30 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480.00 | 7 841.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 444.00 | 11 386.00 | | 25 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 821.00 | 1 099.00 | | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 1 099.00 | | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VC Groupe et associés | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
VI Groupe et associés | 318 461.00 | 318 461.00 | | 318 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VP Divers | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 871.00 | 242 871.00 | | 242 871.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 780.00 | 590 780.00 | | 590 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |