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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007 742.00 | 51 834.00 | 955 908.00 | 1 007 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 742.00 | 51 834.00 | 967 908.00 | 1 019 742.00 |
072 Créances – Autres | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
084 Disponibilités | 197 247.00 | | 197 247.00 | 197 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 830.00 | | 324 830.00 | 324 830.00 |
110 Total général Actif | 1 344 572.00 | 51 834.00 | 1 292 738.00 | 1 344 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 855 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 919 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 292 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 787 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 161 807.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 731.00 | 161 831.00 | 903 901.00 | 1 065 731.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CF Disponibilités | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 618.00 | | 219 618.00 | 219 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 350.00 | 161 831.00 | 1 123 519.00 | 1 285 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 960 750.00 | 151 831.00 | 808 919.00 | 960 750.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801.00 | | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 307.00 | | | -63 307.00 |
280 Produits financiers | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 161 807.00 | | | 161 807.00 |
294 Charges financières | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
DH Report à nouveau | 50 171.00 | 37 481.00 | | 50 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 566.00 | 12 690.00 | | -136 566.00 |
DL TOTAL (I) | 782 730.00 | 919 296.00 | | 782 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 001.00 | 340 001.00 | | 320 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 38 432.00 | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 295.00 | 8 239.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 788.00 | 386 672.00 | | 340 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 519.00 | 1 305 968.00 | | 1 123 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 788.00 | 386 672.00 | | 340 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 787 125.00 | | | 787 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 441.00 | | | 368 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 787 125.00 | | | 787 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 321.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 566.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 17.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 267.00 | 231 780.00 | | 25 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 833.00 | 219 090.00 | | 161 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 566.00 | 12 690.00 | | -136 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 742.00 | | 222 314.00 | 1 019 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 324.00 | 1 053 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 324.00 | 1 065 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 742.00 | | 222 314.00 | 1 007 742.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | 896 500.00 | 41 177.00 | 850 000.00 | 896 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 834.00 | 109 997.00 | | 51 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 834.00 | 109 997.00 | | 51 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 997.00 | | |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |