| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 642.00 | 208.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 956.00 | 29 070.00 | 38 886.00 | 67 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 484.00 | 107 173.00 | 78 311.00 | 185 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
AX Avances et acomptes | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 752.00 | 139 885.00 | 152 867.00 | 292 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 516.00 | | 1 620 516.00 | 1 620 516.00 |
BZ Autres créances | 2 087 294.00 | 26 752.00 | 2 060 542.00 | 2 087 294.00 |
CF Disponibilités | 512 843.00 | | 512 843.00 | 512 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 859.00 | 26 752.00 | 4 260 107.00 | 4 286 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 611.00 | 166 637.00 | 4 412 973.00 | 4 579 611.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 138 482.00 | 194 609.00 | | 138 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 173.00 | -56 128.00 | | 312 173.00 |
DL TOTAL (I) | 752 054.00 | 439 882.00 | | 752 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 315.00 | 34 957.00 | | 39 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 315.00 | 34 957.00 | | 39 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 343.00 | 1 059 588.00 | | 855 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 763.00 | 334 442.00 | | 320 763.00 |
EA Autres dettes | 843 020.00 | 647 814.00 | | 843 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 772.00 | 1 395 055.00 | | 1 593 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 604.00 | 3 436 899.00 | | 3 621 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 973.00 | 3 911 738.00 | | 4 412 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 604.00 | 3 436 899.00 | | 3 621 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 370 404.00 | | 5 370 404.00 | 5 370 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 404.00 | | 5 370 404.00 | 5 370 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 22 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 162.00 | 5 637 781.00 | | 5 894 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 989.00 | 5 693 908.00 | | 5 581 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 173.00 | -56 128.00 | | 312 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 863.00 | | 51 890.00 | 240 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 065.00 | | 51 890.00 | 229 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 823.00 | 60 063.00 | | 79 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 1 283.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 464.00 | 58 780.00 | | 77 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 957.00 | 6 234.00 | 1 876.00 | 34 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 709.00 | 6 234.00 | 1 876.00 | 61 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 234.00 | 1 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 343.00 | 855 343.00 | | 855 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 055.00 | 123 055.00 | | 123 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 726.00 | 851 726.00 | | 851 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 772.00 | 1 593 772.00 | | 1 593 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 516.00 | 1 620 516.00 | | 1 620 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 897.00 | 1 748 697.00 | 7 200.00 | 1 755 897.00 |
VP Divers | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 265.00 | 156 265.00 | | 156 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 659.00 | 3 740 411.00 | 10 248.00 | 3 750 659.00 |
VW T.V.A. | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 604.00 | 3 621 604.00 | | 3 621 604.00 |