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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 517.00 | 4.00 | 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450 559.00 | 1 425 346.00 | 2 025 213.00 | 3 450 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 859.00 | 2 227 153.00 | 2 035 706.00 | 4 262 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 24 000.00 | 4 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 388.00 | 24 000.00 | 61 388.00 | 85 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 248.00 | 2 251 153.00 | 2 097 094.00 | 4 348 248.00 |
CU Autres participations | 811 779.00 | 801 290.00 | 10 489.00 | 811 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 755 366.00 | -2 482 657.00 | | -2 755 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 498.00 | -272 709.00 | | -89 498.00 |
DL TOTAL (I) | -844 860.00 | -755 363.00 | | -844 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 040.00 | 2 901 097.00 | | 2 935 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 39 822.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 954.00 | 2 945 792.00 | | 2 941 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 094.00 | 2 190 429.00 | | 2 097 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 919.00 | 16 218.00 | | 234 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 416.00 | 288 927.00 | | 324 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 497.00 | -272 709.00 | | -89 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 637.00 | | 62 875.00 | 4 470 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 653.00 | 4 262 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 653.00 | 4 262 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470 116.00 | | 62 875.00 | 4 470 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 104.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 104.00 | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 395 302.00 | 46 358.00 | 16 314.00 | 1 395 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368 964.00 | 70 358.00 | 188 686.00 | 2 368 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 964.00 | 70 358.00 | 188 686.00 | 2 368 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 358.00 | 188 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935 040.00 | | | 2 935 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 450 559.00 | | 3 450 559.00 | 3 450 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 813.00 | 30 254.00 | 3 450 559.00 | 3 480 813.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 954.00 | 6 914.00 | | 2 941 954.00 |