| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 390.00 | 11 272.00 | 91 118.00 | 102 390.00 |
AH Fonds commercial | 85 900.00 | 13 770.00 | 72 130.00 | 85 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 369.00 | 32 631.00 | 7 738.00 | 40 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 899.00 | 10 370.00 | 11 529.00 | 21 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 954.00 | 284 983.00 | 1 991 970.00 | 2 276 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 396.00 | | 601 396.00 | 601 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 42 972.00 | -42 972.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 680.00 | | 436 680.00 | 436 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 328.00 | 422 000.00 | 3 174 329.00 | 3 596 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 862.00 | 155 164.00 | 356 697.00 | 511 862.00 |
BZ Autres créances | 1 595 960.00 | 115 221.00 | 1 480 739.00 | 1 595 960.00 |
CF Disponibilités | 167 696.00 | | 167 696.00 | 167 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 831.00 | 270 385.00 | 2 264 446.00 | 2 534 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 159.00 | 692 385.00 | 5 438 774.00 | 6 131 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 680.00 | | | 436 680.00 |
CU Autres participations | 30 551.00 | 26 001.00 | 4 550.00 | 30 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875.00 | 1 750.00 | | 1 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789 116.00 | 2 539 241.00 | | 3 789 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
DH Report à nouveau | -4 394 551.00 | -2 331 313.00 | | -4 394 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 832.00 | -2 063 238.00 | | 957 832.00 |
DL TOTAL (I) | 423 609.00 | -1 784 224.00 | | 423 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 334.00 | 216 000.00 | | 444 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 334.00 | 216 000.00 | | 444 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 250 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 958.00 | 1 138 238.00 | | 1 050 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 751.00 | 53 132.00 | | 209 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 809.00 | 391 525.00 | | 1 483 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 842.00 | 536 197.00 | | 407 842.00 |
EA Autres dettes | 28 472.00 | 50 360.00 | | 28 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 1 819 322.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 832.00 | 6 488 774.00 | | 4 570 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 774.00 | 4 920 551.00 | | 5 438 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 308.00 | 5 361 852.00 | | 2 739 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 245 035.00 | | 1 245 035.00 | 1 245 035.00 |
FG Production vendue services | 3 505 748.00 | | 3 505 748.00 | 3 505 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 680.00 | | 4 764 680.00 | 4 764 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 262.00 | |
GE Autres charges | | | 15 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 614.00 | 15 337.00 | | 1 000 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 289.00 | 45 337.00 | | 1 007 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 220.00 | 42 657.00 | | 111 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 681.00 | 49 647.00 | | 197 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 901.00 | 122 403.00 | | 308 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 388.00 | -77 066.00 | | 698 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 157.00 | | | -183 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 610.00 | 2 682 979.00 | | 6 031 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 778.00 | 4 746 217.00 | | 5 073 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 832.00 | -2 063 238.00 | | 957 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 776.00 | | 2 068 194.00 | 2 087 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 107.00 | | 467 420.00 | 268 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 642.00 | | 3 596 328.00 | 559 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 550.00 | | 228 659.00 | 65 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 985.00 | | 2 900 249.00 | 225 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 444.00 | | 93 765.00 | 200 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 972.00 | | 1 914 262.00 | 1 211 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 359.00 | | 60 168.00 | 675 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 065.00 | 148 962.00 | | 204 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 632.00 | 28 041.00 | | 29 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 433.00 | 120 921.00 | | 174 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 647.00 | | 6 675.00 | 49 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 228 334.00 | | 216 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 684.00 | 95 722.00 | 1 242.00 | 60 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 331.00 | 211 943.00 | 7 917.00 | 135 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 331.00 | 440 277.00 | 7 917.00 | 351 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 262.00 | 1 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 229 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 681.00 | 6 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 809.00 | 1 483 809.00 | | 1 483 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 680.00 | 436 680.00 | | 436 680.00 |
UX Autres créances clients | 511 862.00 | 511 862.00 | | 511 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 379 749.00 | 379 749.00 | | 379 749.00 |
VC Groupe et associés | 975 031.00 | 975 031.00 | | 975 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 514.00 | 462 991.00 | 581 523.00 | 1 044 514.00 |
VI Groupe et associés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 581.00 | | | 1 359 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 613.00 | 236 613.00 | | 236 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 372.00 | 190 372.00 | | 190 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 873.00 | 2 734 873.00 | | 2 734 873.00 |
VW T.V.A. | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 831.00 | 2 739 308.00 | 1 831 523.00 | 4 570 831.00 |