| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 893.00 | 79 243.00 | 649.00 | 79 893.00 |
AH Fonds commercial | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
AP Constructions | 918 510.00 | 907 338.00 | 11 172.00 | 918 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 337.00 | 511 759.00 | 80 578.00 | 592 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 835.00 | 1 812 859.00 | 1 028 976.00 | 2 841 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 959.00 | 3 311 199.00 | 1 289 759.00 | 4 600 959.00 |
BT Marchandises | 8 693 708.00 | 8 050.00 | 8 685 657.00 | 8 693 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 115 355.00 | 150 553.00 | 6 964 802.00 | 7 115 355.00 |
BZ Autres créances | 579 045.00 | | 579 045.00 | 579 045.00 |
CF Disponibilités | 5 230 235.00 | | 5 230 235.00 | 5 230 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 790 758.00 | 158 604.00 | 21 632 154.00 | 21 790 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 391 717.00 | 3 469 804.00 | 22 921 913.00 | 26 391 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 010.00 | | | 181 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 145 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 2 655 160.00 | 2 057 473.00 | | 2 655 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 272.00 | 737 686.00 | | 1 108 272.00 |
DL TOTAL (I) | 13 948 433.00 | 12 940 160.00 | | 13 948 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 170.00 | 819 272.00 | | 1 124 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 876.00 | 438 691.00 | | 375 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 120.00 | 5 395 901.00 | | 4 615 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 316.00 | 1 573 029.00 | | 2 252 316.00 |
EA Autres dettes | 597 672.00 | 399 373.00 | | 597 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973 480.00 | 8 626 268.00 | | 8 973 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 921 913.00 | 21 566 428.00 | | 22 921 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 137 604.00 | 8 019 485.00 | | 8 137 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 652 672.00 | | 44 652 672.00 | 44 652 672.00 |
FG Production vendue services | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 875 663.00 | | 44 875 663.00 | 44 875 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 995 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 419 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 452 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 827.00 | |
GE Autres charges | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 363 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 293.00 | 127 795.00 | | 59 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 109.00 | 38 017.00 | | 43 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 25 400.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 859.00 | 63 417.00 | | 46 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 428.00 | 23 095.00 | | 8 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 428.00 | 31 531.00 | | 8 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 431.00 | 31 885.00 | | 38 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 364.00 | 230 453.00 | | 467 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 102 549.00 | 37 324 660.00 | | 45 102 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 994 276.00 | 36 586 973.00 | | 43 994 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 272.00 | 737 686.00 | | 1 108 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 915.00 | | 539 758.00 | 4 082 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 31 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 714.00 | 4 600 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 337.00 | 4 352 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 249.00 | | | 217 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 262.00 | | 534 758.00 | 3 837 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 402.00 | | 5 000.00 | 28 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 557.00 | 357 980.00 | 19 337.00 | 2 972 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 745.00 | 15 497.00 | | 63 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 811.00 | 342 482.00 | 19 337.00 | 2 908 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 567.00 | 8 050.00 | 20 567.00 | 20 567.00 |
6T Sur comptes clients | 104 428.00 | 70 776.00 | 24 651.00 | 104 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 995.00 | 78 827.00 | 45 218.00 | 124 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 995.00 | 78 827.00 | 45 218.00 | 124 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 827.00 | 45 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 876.00 | 375 876.00 | | 375 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 120.00 | 4 615 120.00 | | 4 615 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 810.00 | 956 810.00 | | 956 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 547.00 | 657 547.00 | | 657 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 008.00 | 243 008.00 | | 243 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 672.00 | 597 672.00 | | 597 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 934 345.00 | 6 934 345.00 | | 6 934 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 643.00 | 286 767.00 | 644 072.00 | 1 122 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 109.00 | 565 109.00 | | 565 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 413.00 | 172 413.00 | | 172 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892 840.00 | 7 685 804.00 | 207 036.00 | 7 892 840.00 |
VW T.V.A. | 372 097.00 | 372 097.00 | | 372 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973 480.00 | 8 137 604.00 | 644 072.00 | 8 973 480.00 |