| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 422.00 | 697 711.00 | 273 711.00 | 971 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 147.00 | 697 711.00 | 1 552 436.00 | 2 250 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 196.00 | 10 800.00 | 225 396.00 | 236 196.00 |
BZ Autres créances | 180 287.00 | | 180 287.00 | 180 287.00 |
CF Disponibilités | 290 767.00 | | 290 767.00 | 290 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 250.00 | 10 800.00 | 696 450.00 | 707 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 397.00 | 708 511.00 | 2 248 885.00 | 2 957 397.00 |
CU Autres participations | 438 725.00 | | 438 725.00 | 438 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 080.00 | 288 080.00 | | 288 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 440 747.00 | 321 047.00 | | 440 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 295.00 | 119 699.00 | | 267 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 372.00 | 737 077.00 | | 1 004 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 085.00 | 865 570.00 | | 714 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 176.00 | 461 427.00 | | 459 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 6 971.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 49 214.00 | | 46 731.00 |
EA Autres dettes | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 513.00 | 1 402 883.00 | | 1 244 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 885.00 | 2 139 960.00 | | 2 248 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 140 025.00 | | 5 140 025.00 | 5 140 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 025.00 | | 5 140 025.00 | 5 140 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 348.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 482.00 | 39 667.00 | | 76 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 005.00 | 5 594 903.00 | | 5 179 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 710.00 | 5 475 204.00 | | 4 911 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 295.00 | 119 699.00 | | 267 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 147.00 | | | 2 250 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 422.00 | | | 971 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 725.00 | | | 438 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 429.00 | 64 282.00 | | 633 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 429.00 | 64 282.00 | | 633 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UX Autres créances clients | 225 847.00 | 225 847.00 | | 225 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VC Groupe et associés | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 085.00 | 474 219.00 | 239 867.00 | 714 085.00 |
VI Groupe et associés | 459 176.00 | 459 176.00 | | 459 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 483.00 | 416 483.00 | | 416 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 513.00 | 1 004 647.00 | 239 867.00 | 1 244 513.00 |