| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 051 633.00 | | 3 051 633.00 | 3 051 633.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 077.00 | | 1 000 077.00 | 1 000 077.00 |
CF Disponibilités | 1 956 870.00 | | 1 956 870.00 | 1 956 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 686.00 | | 6 012 686.00 | 6 012 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 986.00 | 1 300.00 | 6 012 686.00 | 6 013 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 77.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 902.00 | 14 697.00 | | 50 902.00 |
DL TOTAL (I) | 161 076.00 | 124 774.00 | | 161 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817 734.00 | 5 793 426.00 | | 5 817 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 10 916.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 041.00 | 10 678.00 | | 23 041.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 623.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 610.00 | 5 815 643.00 | | 5 851 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 686.00 | 5 940 417.00 | | 6 012 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 851 610.00 | | | 5 851 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 793 426.00 | | | 5 793 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
FG Production vendue services | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 047.00 | | 1 031 047.00 | 1 031 047.00 |
FM Production stockée | | | 435 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 1 272.00 | | 12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 067.00 | 1 621 607.00 | | 1 467 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 165.00 | 1 606 911.00 | | 1 416 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 902.00 | 14 697.00 | | 50 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 019.00 | 5 794 019.00 | | 5 794 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 818 690.00 | 5 818 690.00 | | 5 818 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 610.00 | 5 851 610.00 | | 5 851 610.00 |