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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 688.00 | 7 312.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 581.00 | 63 508.00 | 37 073.00 | 100 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 062.00 | 32 514.00 | 62 547.00 | 95 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 043.00 | 98 710.00 | 107 333.00 | 206 043.00 |
BT Marchandises | 358 575.00 | | 358 575.00 | 358 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 285.00 | 4 655.00 | 104 630.00 | 109 285.00 |
BZ Autres créances | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
CF Disponibilités | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 119.00 | 4 655.00 | 667 464.00 | 672 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 162.00 | 103 365.00 | 774 796.00 | 878 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 078.00 | 71 836.00 | | 137 078.00 |
DH Report à nouveau | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | 65 241.00 | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 259 442.00 | 227 716.00 | | 259 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 449.00 | 255 530.00 | | 225 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 500.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 669.00 | 181 598.00 | | 170 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 776.00 | 62 938.00 | | 64 776.00 |
EA Autres dettes | 53 848.00 | 15 577.00 | | 53 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 354.00 | 516 143.00 | | 515 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 796.00 | 743 859.00 | | 774 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 059.00 | 516 143.00 | | 375 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 382.00 | | 503 382.00 | 503 382.00 |
FG Production vendue services | 215 288.00 | | 215 288.00 | 215 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 670.00 | | 718 670.00 | 718 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 780.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 14 016.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 522.00 | 701 180.00 | | 751 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 797.00 | 635 938.00 | | 719 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 726.00 | 65 241.00 | | 31 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 643.00 | | 1 400.00 | 204 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 242.00 | | 1 400.00 | 194 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 930.00 | 25 780.00 | | 72 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 000.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | 24 780.00 | | 71 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 669.00 | 170 669.00 | | 170 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 449.00 | 85 154.00 | 140 295.00 | 225 449.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 048.00 | 288 048.00 | | 288 048.00 |
VW T.V.A. | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 354.00 | 375 059.00 | 140 295.00 | 515 354.00 |