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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 4 271.00 | 5 303.00 | 9 574.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 860.00 | 10 573.00 | 35 287.00 | 45 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 169.00 | 14 844.00 | 50 325.00 | 65 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 048.00 | 159 680.00 | 3 310 368.00 | 3 470 048.00 |
BZ Autres créances | 1 703 841.00 | | 1 703 841.00 | 1 703 841.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 473.00 | 159 680.00 | 5 033 793.00 | 5 193 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 642.00 | 174 524.00 | 5 084 118.00 | 5 258 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DH Report à nouveau | -17 297.00 | | | -17 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 047.00 | -17 297.00 | | 347 047.00 |
DL TOTAL (I) | 391 135.00 | 44 088.00 | | 391 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 248.00 | | | 877 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 449.00 | 2 464 738.00 | | 2 412 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 008.00 | 714 255.00 | | 1 005 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 429.00 | 4 446.00 | | 17 429.00 |
EA Autres dettes | 380 849.00 | 1 130 903.00 | | 380 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 983.00 | 4 335 761.00 | | 4 692 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 118.00 | 4 404 509.00 | | 5 084 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 983.00 | 4 335 761.00 | | 4 692 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 248.00 | | | 877 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 364 516.00 | | 18 364 516.00 | 18 364 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 364 516.00 | | 18 364 516.00 | 18 364 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 395 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 670 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 100.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 944 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 410 325.00 | 4 860 062.00 | | 18 410 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 063 277.00 | 4 877 359.00 | | 18 063 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 047.00 | -17 297.00 | | 347 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 591.00 | | 61 704.00 | 9 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 421.00 | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 65 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 705.00 | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 7 409.00 | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 43 560.00 | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 10 735.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 11 976.00 | | 2 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 106.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 9 870.00 | | 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 159 100.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 159 100.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 240.00 | 159 100.00 | 24 660.00 | 25 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 100.00 | 24 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 449.00 | 2 412 449.00 | | 2 412 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 849.00 | 380 849.00 | | 380 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 432.00 | 3 278 432.00 | | 3 278 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 616.00 | | 191 616.00 | 191 616.00 |
VB T. V. A. | 1 074 089.00 | 1 074 089.00 | | 1 074 089.00 |
VC Groupe et associés | 339 532.00 | 339 532.00 | | 339 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 248.00 | 877 248.00 | | 877 248.00 |
VP Divers | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 332.00 | 257 332.00 | | 257 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 810.00 | 5 001 459.00 | 201 351.00 | 5 202 810.00 |
VW T.V.A. | 619 683.00 | 619 683.00 | | 619 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 983.00 | 4 692 983.00 | | 4 692 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
ST Autres comptes | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
YT Sous‐traitance | 15 573 853.00 | | | 15 573 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 673 693.00 | | | 3 673 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 085 869.00 | | | 3 085 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 670 264.00 | | | 15 670 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |