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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 204 500.00 | 24 739.00 | 179 761.00 | 204 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 640.00 | 24 739.00 | 841 901.00 | 866 640.00 |
BZ Autres créances | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
CF Disponibilités | 485 487.00 | | 485 487.00 | 485 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 761.00 | | 698 761.00 | 698 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 401.00 | 24 739.00 | 1 540 663.00 | 1 565 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 644 640.00 | | 644 640.00 | 644 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 100.00 | 910 100.00 | | 910 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 665.00 | 23 188.00 | | 27 665.00 |
DG Autres réserves | 345 627.00 | 350 577.00 | | 345 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 695.00 | 89 526.00 | | 112 695.00 |
DK Provisions réglementées | 2 592.00 | 1 674.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 679.00 | 1 375 065.00 | | 1 398 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 658.00 | 65 050.00 | | 124 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 352.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 507.00 | | 446.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 984.00 | 81 909.00 | | 141 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 663.00 | 1 456 974.00 | | 1 540 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 984.00 | 81 909.00 | | 141 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -918.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 783.00 | 106 640.00 | | 129 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 088.00 | 17 113.00 | | 17 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 695.00 | 89 526.00 | | 112 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 640.00 | | | 866 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 640.00 | | | 644 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | 10 225.00 | | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 10 225.00 | | 14 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
VI Groupe et associés | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 275.00 | 213 275.00 | | 213 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |