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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 508.00 | 25 971.00 | 34 537.00 | 60 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 153.00 | | 347 153.00 | 347 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078.00 | 7 073.00 | 2 005.00 | 9 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 739.00 | 33 043.00 | 389 696.00 | 422 739.00 |
BT Marchandises | 2 928 630.00 | 49 783.00 | 2 878 847.00 | 2 928 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 736 202.00 | | 736 202.00 | 736 202.00 |
CF Disponibilités | 891 252.00 | | 891 252.00 | 891 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 377.00 | 49 783.00 | 4 630 594.00 | 4 680 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 116.00 | 82 826.00 | 5 020 289.00 | 5 103 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 108 291.00 | 832 378.00 | | 1 108 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 773.00 | 1 475 913.00 | | 1 865 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 164.00 | 2 309 391.00 | | 2 975 164.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 128.00 | 156 621.00 | | 974 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 230.00 | 334 085.00 | | 352 230.00 |
EA Autres dettes | 547 317.00 | | | 547 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 125.00 | 494 156.00 | | 1 877 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 289.00 | 2 803 547.00 | | 5 020 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 164 468.00 | 158 595.00 | 8 323 063.00 | 8 164 468.00 |
FD Production vendue biens | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FG Production vendue services | 214 503.00 | 11 456.00 | 225 959.00 | 214 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 434.00 | 170 051.00 | 8 549 485.00 | 8 379 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 823 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 317 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 783.00 | |
GE Autres charges | | | 116 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 000.00 | 3 800.00 | | 168 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 000.00 | -3 800.00 | | -168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 694.00 | 567 092.00 | | 672 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 496.00 | 4 829 804.00 | | 8 554 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 723.00 | 3 353 891.00 | | 6 688 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 773.00 | 1 475 913.00 | | 1 865 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 320.00 | | 383 419.00 | 39 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | 381 361.00 | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | | 2 058.00 | 7 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 416.00 | 2 627.00 | | 30 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 396.00 | 2 575.00 | | 23 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 53.00 | | 7 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 783.00 | 217 783.00 | | 217 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 128.00 | 974 128.00 | | 974 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 230.00 | 544 230.00 | | 544 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VC Groupe et associés | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 340.00 | 439 340.00 | | 439 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 495.00 | 770 495.00 | 6 000.00 | 776 495.00 |
VW T.V.A. | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 125.00 | 1 877 125.00 | | 1 877 125.00 |