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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
AP Constructions | 1 382 560.00 | 1 187 160.00 | 195 400.00 | 1 382 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 893.00 | 399 971.00 | 32 922.00 | 432 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 342.00 | 1 248 405.00 | 701 936.00 | 1 950 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 902.00 | 2 835 537.00 | 1 069 365.00 | 3 904 902.00 |
BT Marchandises | 4 829 361.00 | 7 383.00 | 4 821 977.00 | 4 829 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301 337.00 | 197 627.00 | 6 103 710.00 | 6 301 337.00 |
BZ Autres créances | 177 960.00 | | 177 960.00 | 177 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 5 088 846.00 | | 5 088 846.00 | 5 088 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 363 660.00 | 205 010.00 | 17 158 650.00 | 17 363 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 268 563.00 | 3 040 547.00 | 18 228 015.00 | 21 268 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 080.00 | 975 674.00 | | 1 594 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 552.00 | 758 405.00 | | 1 465 552.00 |
DL TOTAL (I) | 10 559 632.00 | 9 194 080.00 | | 10 559 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 473.00 | 922 466.00 | | 950 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 324.00 | 127 505.00 | | 215 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 571.00 | 3 725 786.00 | | 4 250 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 988.00 | 1 434 400.00 | | 1 688 988.00 |
EA Autres dettes | 166 040.00 | 60 048.00 | | 166 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 983.00 | 224 793.00 | | 396 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 383.00 | 6 495 001.00 | | 7 668 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 228 015.00 | 15 689 081.00 | | 18 228 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 226.00 | 5 829 930.00 | | 7 038 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 865 529.00 | | 34 865 529.00 | 34 865 529.00 |
FG Production vendue services | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 917 924.00 | | 34 917 924.00 | 34 917 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 064 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 391 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 121.00 | |
GE Autres charges | | | 69 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 900 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -37 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 423.00 | 139 894.00 | | 70 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 794.00 | 31 465.00 | | 22 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 875.00 | 58 324.00 | | 23 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 669.00 | 89 790.00 | | 46 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 783.00 | 9 169.00 | | 9 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 783.00 | 9 169.00 | | 9 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 885.00 | 80 621.00 | | 36 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 335.00 | 93 632.00 | | 193 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 484.00 | 319 005.00 | | 567 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 150 017.00 | 29 182 188.00 | | 35 150 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 684 465.00 | 28 423 782.00 | | 33 684 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 552.00 | 758 405.00 | | 1 465 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 415.00 | | 339 988.00 | 3 695 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 501.00 | 3 904 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 501.00 | 3 765 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 666.00 | | 329 631.00 | 3 564 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | 10 357.00 | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 325.00 | 281 713.00 | 128 501.00 | 2 682 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 325.00 | 281 713.00 | 128 501.00 | 2 682 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 466.00 | 7 383.00 | 6 466.00 | 6 466.00 |
6T Sur comptes clients | 226 072.00 | 41 738.00 | 70 183.00 | 226 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 538.00 | 49 121.00 | 76 649.00 | 232 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 538.00 | 49 121.00 | 76 649.00 | 232 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 121.00 | 76 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 571.00 | 4 250 571.00 | | 4 250 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 180.00 | 698 180.00 | | 698 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 886.00 | 417 886.00 | | 417 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 312.00 | 246 312.00 | | 246 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 040.00 | 166 040.00 | | 166 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 983.00 | 396 983.00 | | 396 983.00 |
UP Prêts | 5 799.00 | 4 999.00 | 800.00 | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 064 350.00 | 6 064 350.00 | | 6 064 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 986.00 | | 236 986.00 | 236 986.00 |
VB T. V. A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 473.00 | 320 317.00 | 630 156.00 | 950 473.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 908.00 | | | 289 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655 320.00 | 6 413 466.00 | 241 854.00 | 6 655 320.00 |
VW T.V.A. | 296 824.00 | 296 824.00 | | 296 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 383.00 | 7 038 226.00 | 630 156.00 | 7 668 383.00 |