| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 026.00 | | 350 026.00 | 350 026.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 069.00 | -51 358.00 | | -54 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 900.00 | -2 711.00 | | 125 900.00 |
DL TOTAL (I) | 101 831.00 | -24 069.00 | | 101 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 262.00 | 206 394.00 | | 153 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 134.00 | 182 581.00 | | 93 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 276.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 196.00 | 392 251.00 | | 248 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 026.00 | 368 182.00 | | 350 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 251.00 | | | 392 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100.00 | 2 711.00 | | 4 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 900.00 | -2 711.00 | | 125 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
VC Groupe et associés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 262.00 | 48 940.00 | 104 322.00 | 153 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
VI Groupe et associés | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 196.00 | 143 874.00 | 104 322.00 | 248 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 542.00 | | | 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |