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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 482 852.00 | | 11 482 852.00 | 11 482 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
BZ Autres créances | 1 299 110.00 | | 1 299 110.00 | 1 299 110.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 687.00 | | 1 385 687.00 | 1 385 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 539.00 | | 12 868 539.00 | 12 868 539.00 |
CU Autres participations | 11 482 852.00 | | 11 482 852.00 | 11 482 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 087 871.00 | 3 087 871.00 | | 3 087 871.00 |
DH Report à nouveau | -105 800.00 | -38 828.00 | | -105 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 188.00 | -66 971.00 | | -42 188.00 |
DK Provisions réglementées | 657 916.00 | 657 916.00 | | 657 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 100.00 | 6 382 288.00 | | 6 340 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 259.00 | 1 626.00 | | 4 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 259.00 | 1 626.00 | | 4 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271 634.00 | 6 157 176.00 | | 6 271 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 56 962.00 | | 22 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 012.00 | 223 225.00 | | 230 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 180.00 | 6 437 703.00 | | 6 524 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 539.00 | 12 821 617.00 | | 12 868 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 323.00 | | 328 323.00 | 328 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 323.00 | | 328 323.00 | 328 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 893.00 | -13 748.00 | | -9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 510.00 | 310 483.00 | | 387 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 697.00 | 377 454.00 | | 429 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 188.00 | -66 971.00 | | -42 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 482 852.00 | | | 11 482 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 482 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 482 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482 852.00 | | | 11 482 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 916.00 | | | 657 916.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 626.00 | 4 259.00 | 1 626.00 | 1 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 542.00 | 4 259.00 | 1 626.00 | 659 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513 620.00 | 432 684.00 | 1 080 936.00 | 1 513 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
UX Autres créances clients | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 174.00 | 1 100 174.00 | | 1 100 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 758 014.00 | 4 758 014.00 | | 4 758 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 948.00 | 194 948.00 | | 194 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 601.00 | 1 373 601.00 | | 1 373 601.00 |
VW T.V.A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 180.00 | 5 443 244.00 | 1 080 936.00 | 6 524 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |