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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 210.00 | 17 071.00 | 256 139.00 | 273 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 375.00 | 829.00 | 7 546.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 585.00 | 17 900.00 | 263 685.00 | 281 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 105.00 | 14 117.00 | 341 988.00 | 356 105.00 |
BZ Autres créances | 97 922.00 | | 97 922.00 | 97 922.00 |
CF Disponibilités | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 921.00 | 14 117.00 | 547 803.00 | 561 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 506.00 | 32 018.00 | 811 488.00 | 843 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 445.00 | -12 282.00 | | -15 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 997.00 | -3 162.00 | | -37 997.00 |
DK Provisions réglementées | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DL TOTAL (I) | -35 886.00 | -14 445.00 | | -35 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 184.00 | 17 201.00 | | 349 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 585.00 | 2 476.00 | | 296 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 374.00 | 19 677.00 | | 847 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 488.00 | 5 232.00 | | 811 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 919 899.00 | | 919 899.00 | 919 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 539.00 | | 920 539.00 | 920 539.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 556.00 | | | -16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 595.00 | 1.00 | | 920 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 593.00 | 3 163.00 | | 958 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 997.00 | -3 162.00 | | -37 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 339.00 | 17.00 | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544.00 | 527.00 | 17.00 | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |