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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 19 628.00 | 19 725.00 | 39 353.00 |
040 Immobilisations financières | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 694.00 | 23 736.00 | 154 959.00 | 178 694.00 |
060 Stock marchandises | 858 026.00 | | 858 026.00 | 858 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
072 Créances – Autres | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 546 714.00 | | 546 714.00 | 546 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 777 721.00 | | 1 777 721.00 | 1 777 721.00 |
110 Total général Actif | 1 956 415.00 | 23 736.00 | 1 932 680.00 | 1 956 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 483 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 932 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 564 892.00 | | | 1 564 892.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 229 184.00 | 2 818 075.00 | | 4 229 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 247.00 | 2 560.00 | | 4 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 646.00 | 28 466.00 | | 12 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 246 077.00 | 2 859 101.00 | | 4 246 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 693 434.00 | 2 645 512.00 | | 3 693 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406 166.00 | -397 062.00 | | -406 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384.00 | 630.00 | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 475 170.00 | 300 473.00 | | 475 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 005.00 | 22 179.00 | | 22 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 730.00 | 150 856.00 | | 225 730.00 |
252 Charges sociales | 83 176.00 | 42 561.00 | | 83 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 169.00 | 6 273.00 | | 9 169.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 102 940.00 | 2 771 449.00 | | 4 102 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 137.00 | 87 653.00 | | 143 137.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 548.00 | 16 787.00 | | 33 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 557.00 | 70 866.00 | | 109 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 385 118.00 | | | 385 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |