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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 944.00 | 1 716.00 | 303 228.00 | 304 944.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 024.00 | 1 716.00 | 307 308.00 | 309 024.00 |
CU Autres participations | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DG Autres réserves | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 308.00 | | | 307 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 944.00 | | | 304 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 782.00 | | | 120 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 446.00 | | | 182 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 181.00 | | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |