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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 232.00 | 1 178.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 2 586.00 | 118.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 3 221.00 | 540.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 375.00 | 8 039.00 | 3 336.00 | 11 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BP En cours de production de services | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 148.00 | 8 039.00 | 132 109.00 | 140 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DH Report à nouveau | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DL TOTAL (I) | -14 277.00 | | | -14 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
FM Production stockée | | | 57 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 883.00 | | | 277 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 094.00 | | | 248 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255.00 | | 1 500.00 | 11 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 500.00 | 1 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | | 11 375.00 | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 500.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 1 846.00 | | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 682.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 1 164.00 | | 4 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 295.00 | 1 295.00 | 65 000.00 | 66 295.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 735.00 | 62 235.00 | 1 500.00 | 63 735.00 |
VW T.V.A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 386.00 | 81 386.00 | 65 000.00 | 146 386.00 |