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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 152.00 | | 2 119 152.00 | 2 119 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 505 240.00 | | 505 240.00 | 505 240.00 |
CF Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 878.00 | | 538 878.00 | 538 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 030.00 | | 2 658 030.00 | 2 658 030.00 |
CU Autres participations | 2 119 152.00 | | 2 119 152.00 | 2 119 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 13 040.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 384 366.00 | 247 769.00 | | 384 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 394.00 | 143 786.00 | | 141 394.00 |
DK Provisions réglementées | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 391.00 | 1 503 998.00 | | 1 645 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 554.00 | 1 130 157.00 | | 916 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 227.00 | 79 272.00 | | 87 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 472.00 | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101.00 | 43 908.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 639.00 | 1 256 809.00 | | 1 012 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 030.00 | 2 760 807.00 | | 2 658 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 293.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 718.00 | 304 259.00 | | 271 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 324.00 | 160 473.00 | | 130 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 394.00 | 143 786.00 | | 141 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 152.00 | | | 2 119 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 152.00 | | | 2 119 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 554.00 | 157 613.00 | 607 153.00 | 916 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 890.00 | 533 890.00 | | 533 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 890.00 | 533 890.00 | | 533 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 639.00 | 253 697.00 | 607 153.00 | 1 012 639.00 |