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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 060.00 | 24 239.00 | 40 822.00 | 65 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 2 397.00 | 684.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 450.00 | 16 907.00 | 18 543.00 | 35 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 592.00 | 43 543.00 | 60 049.00 | 103 592.00 |
BT Marchandises | 1 622 456.00 | 138 746.00 | 1 483 710.00 | 1 622 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
BZ Autres créances | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 531 229.00 | | 531 229.00 | 531 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 387.00 | 138 746.00 | 2 104 641.00 | 2 243 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 979.00 | 182 289.00 | 2 164 690.00 | 2 346 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | 800.00 | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 1 434 704.00 | 1 285 548.00 | | 1 434 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 448.00 | 157 006.00 | | 183 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 803.00 | 1 551 355.00 | | 1 734 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 014.00 | 481 277.00 | | 393 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | 29 158.00 | | 34 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 887.00 | 512 494.00 | | 429 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 690.00 | 2 063 849.00 | | 2 164 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646.00 | 17 897.00 | | 25 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | 17 897.00 | | 25 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 315.00 | | | 186 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 315.00 | | | 186 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 014.00 | | | 393 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 887.00 | | | 429 887.00 |