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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 456 717.00 | 922 043.00 | 534 674.00 | 1 456 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987 375.00 | 1 930 055.00 | 1 057 319.00 | 2 987 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498.00 | 27 304.00 | 4 194.00 | 31 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 690.00 | 2 879 403.00 | 1 596 287.00 | 4 475 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 889.00 | | 407 889.00 | 407 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 673.00 | 5 340.00 | 1 141 333.00 | 1 146 673.00 |
BZ Autres créances | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CF Disponibilités | 910 312.00 | | 910 312.00 | 910 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 506.00 | 5 340.00 | 2 531 166.00 | 2 536 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 196.00 | 2 884 743.00 | 4 127 454.00 | 7 012 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 021.00 | 361 107.00 | | 476 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 753.00 | 215 114.00 | | 217 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 773.00 | 1 236 221.00 | | 1 353 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 549.00 | 2 063 987.00 | | 1 628 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 887.00 | 1 255 752.00 | | 1 139 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 10 650.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 680.00 | 3 330 389.00 | | 2 773 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 454.00 | 4 566 609.00 | | 4 127 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
FD Production vendue biens | 4 742 425.00 | 1 518 757.00 | 6 261 182.00 | 4 742 425.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 648.00 | 1 518 757.00 | 6 294 405.00 | 4 775 648.00 |
FQ Autres produits | | | 20 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 21 227.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 21 227.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 21 216.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | 30 434.00 | | 35 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 410.00 | 5 593 845.00 | | 6 315 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 657.00 | 5 378 731.00 | | 6 097 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 753.00 | 215 114.00 | | 217 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 551.00 | | 16 139.00 | 4 459 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 475 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 451.00 | | 16 139.00 | 4 459 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 449.00 | 450 954.00 | | 2 428 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 449.00 | 450 954.00 | | 2 428 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 887.00 | 1 139 887.00 | | 1 139 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 265.00 | 1 140 265.00 | | 1 140 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 250.00 | 446 073.00 | 1 181 176.00 | 1 627 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 406.00 | 1 218 306.00 | 100.00 | 1 218 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 680.00 | 1 592 504.00 | 1 181 176.00 | 2 773 680.00 |