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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 5 966.00 | 6 166.00 | 12 133.00 |
AH Fonds commercial | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 344.00 | 25 842.00 | 52 501.00 | 78 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 328.00 | 31 809.00 | 77 518.00 | 109 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 949.00 | 31 809.00 | 122 139.00 | 153 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 709.00 | | | -30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 592.00 | -30 709.00 | | -11 592.00 |
DL TOTAL (I) | -41 302.00 | -29 709.00 | | -41 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 900.00 | 80 138.00 | | 60 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 11 735.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 50 906.00 | | 72 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | 26 770.00 | | 29 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 442.00 | 169 551.00 | | 163 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 139.00 | 139 841.00 | | 122 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 387.00 | 108 724.00 | | 121 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 733.00 | | 235 733.00 | 235 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 733.00 | | 235 733.00 | 235 733.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 13 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 82.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 82.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -82.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 740.00 | 176 804.00 | | 235 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 332.00 | 207 513.00 | | 247 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 592.00 | -30 709.00 | | -11 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 901.00 | 18 846.00 | 42 055.00 | 60 901.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VP Divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 442.00 | 121 387.00 | 42 055.00 | 163 442.00 |