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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 510 442.00 | | 510 442.00 | 510 442.00 |
CF Disponibilités | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 503.00 | | 701 503.00 | 701 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 503.00 | | 1 401 503.00 | 1 401 503.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 995 561.00 | 751 451.00 | | 995 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 787.00 | 244 110.00 | | 211 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 348.00 | 1 006 561.00 | | 1 218 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 91 396.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 764.00 | 121 442.00 | | 154 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 1 177.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 976.00 | 3 116.00 | | 25 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 155.00 | 217 132.00 | | 183 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 503.00 | 1 223 693.00 | | 1 401 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 155.00 | 217 132.00 | | 183 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 762.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 054.00 | 437 928.00 | | 459 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 267.00 | 193 817.00 | | 247 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 787.00 | 244 110.00 | | 211 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 508 779.00 | 508 779.00 | | 508 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 522.00 | 574 522.00 | | 574 522.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 155.00 | 183 155.00 | | 183 155.00 |