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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AP Constructions | 72 803.00 | 27 311.00 | 45 492.00 | 72 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 734.00 | 38 722.00 | 6 012.00 | 44 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 916.00 | 94 312.00 | 51 603.00 | 145 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 157 163.00 | 17 419.00 | 139 744.00 | 157 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 736.00 | 1 761.00 | 33 975.00 | 35 736.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 348 999.00 | | 348 999.00 | 348 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 330.00 | 19 180.00 | 542 150.00 | 561 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 246.00 | 113 492.00 | 593 753.00 | 707 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 439.00 | 96 956.00 | | 121 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 836.00 | 24 483.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 147 775.00 | 126 939.00 | | 147 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 828.00 | 209 289.00 | | 192 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 176 936.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | 165 827.00 | | 107 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 238.00 | 51 122.00 | | 47 238.00 |
EA Autres dettes | 81 167.00 | 308 955.00 | | 81 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 979.00 | 928 130.00 | | 445 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 753.00 | 1 055 069.00 | | 593 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914.00 | | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 916.00 | | | 145 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 188.00 | 9 125.00 | | 85 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | 108.00 | | 15 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 046.00 | 9 017.00 | | 59 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 156.00 | | 5 737.00 | 23 156.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 1 761.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 364.00 | 1 761.00 | 5 945.00 | 23 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 364.00 | 1 761.00 | 5 945.00 | 23 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | 5 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 828.00 | 47 627.00 | 145 201.00 | 192 828.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 979.00 | 284 778.00 | 145 201.00 | 429 979.00 |