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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 789.00 | 6 045.00 | 5 744.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 895.00 | 40 835.00 | 84 060.00 | 124 895.00 |
BF Prêts | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 981.00 | 46 880.00 | 96 101.00 | 142 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 946.00 | 1 315.00 | 356 631.00 | 357 946.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 424 073.00 | | 424 073.00 | 424 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 359.00 | 1 315.00 | 811 044.00 | 812 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 340.00 | 48 195.00 | 907 145.00 | 955 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
DL TOTAL (I) | 435 604.00 | | | 435 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 856.00 | | | 147 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 541.00 | | | 471 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 145.00 | | | 907 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 608.00 | | | 269 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 806.00 | | 1 047 806.00 | 1 047 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 806.00 | | 1 047 806.00 | 1 047 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 841.00 | | | 1 067 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 278.00 | | | 885 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 769.00 | | 80 852.00 | 73 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 297.00 | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 142 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 136 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 175.00 | | 80 852.00 | 62 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 814.00 | 16 408.00 | 6 343.00 | 36 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 814.00 | 16 408.00 | 6 343.00 | 36 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196 212.00 | 91 281.00 | | 196 212.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | 7 046.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | | 7 046.00 | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 574.00 | 91 281.00 | 7 046.00 | 204 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 769.00 | 13 288.00 | 152 480.00 | 165 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UP Prêts | 4 306.00 | 492.00 | 3 814.00 | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 357 946.00 | 357 946.00 | | 357 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 276.00 | 26 824.00 | 49 452.00 | 76 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 582.00 | 388 778.00 | 5 804.00 | 394 582.00 |
VW T.V.A. | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 541.00 | 269 608.00 | 201 933.00 | 471 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YT Sous‐traitance | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 874.00 | | | 338 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 121.00 | | | 518 121.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |