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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 588.00 | 5 994.00 | 55 594.00 | 61 588.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 176.00 | 5 994.00 | 96 181.00 | 102 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
084 Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
110 Total général Actif | 111 256.00 | 5 994.00 | 105 262.00 | 111 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
242 Autres charges externes. | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
252 Charges sociales | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 270.00 | | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |