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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 894.00 | 7 773.00 | 3 121.00 | 10 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 344.00 | 16 539.00 | 23 806.00 | 40 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 318.00 | 25 392.00 | 62 926.00 | 88 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BN En cours de production de biens | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 158.00 | | 307 158.00 | 307 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 476.00 | 25 392.00 | 370 084.00 | 395 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 198 169.00 | | | 198 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 915.00 | | | 171 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 084.00 | | | 370 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 949.00 | | | 158 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 527.00 | | 29 294.00 | 65 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 503.00 | 88 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 503.00 | 51 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | | 29 294.00 | 28 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 101.00 | 7 412.00 | 3 121.00 | 21 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | 7 412.00 | 3 121.00 | 20 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 870.00 | 3 904.00 | 12 966.00 | 16 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 915.00 | 158 949.00 | 12 966.00 | 171 915.00 |