| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771.00 | 359.00 | 412.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089.00 | 4 678.00 | 412.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | 689.00 | 524.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CF Disponibilités | 307 282.00 | | 307 282.00 | 307 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 137.00 | 689.00 | 369 448.00 | 370 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 226.00 | 5 367.00 | 369 859.00 | 375 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 308.00 | 90 897.00 | | 79 308.00 |
DL TOTAL (I) | 80 408.00 | 91 997.00 | | 80 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 678.00 | 201 242.00 | | 255 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 439.00 | 28 211.00 | | 28 439.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 15 863.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 452.00 | 245 316.00 | | 289 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 859.00 | 337 313.00 | | 369 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 452.00 | 245 316.00 | | 289 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630.00 | 48.00 | | 4 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 48.00 | | 1 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 452.00 | 289 452.00 | | 289 452.00 |