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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 1 628.00 | 1 098.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 066.00 | 1 066.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 458.00 | 6 294.00 | 2 164.00 | 8 458.00 |
BT Marchandises | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CF Disponibilités | 360 311.00 | | 360 311.00 | 360 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 429.00 | | 421 429.00 | 421 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 887.00 | 6 294.00 | 423 592.00 | 429 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 803.00 | 125 364.00 | | 105 803.00 |
DL TOTAL (I) | 106 903.00 | 126 464.00 | | 106 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 998.00 | 188 521.00 | | 217 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 988.00 | 48 630.00 | | 45 988.00 |
EA Autres dettes | 52 704.00 | 25 691.00 | | 52 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 690.00 | 262 841.00 | | 316 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 592.00 | 389 305.00 | | 423 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 690.00 | 262 841.00 | | 316 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197.00 | 1 097.00 | | 5 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 097.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 998.00 | 217 998.00 | | 217 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 690.00 | 316 690.00 | | 316 690.00 |