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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
110 Total général Actif | 180 470.00 | | 180 470.00 | 180 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 103.00 | 60 000.00 | | 72 103.00 |
242 Autres charges externes. | 1 936.00 | 2 802.00 | | 1 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 625.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 319.00 | 23 210.00 | | 6 319.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 787.00 | 50 672.00 | | 34 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 316.00 | 9 328.00 | | 37 316.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 1 678.00 | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 427.00 | | 5 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 263.00 | 7 224.00 | | 31 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |