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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 636.00 | -30 284.00 | 72 352.00 | 102 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 182.00 | | 214 182.00 | 214 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 818.00 | -30 284.00 | 286 534.00 | 316 818.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 216 056.00 | | 216 056.00 | 216 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 638.00 | | 221 638.00 | 221 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 456.00 | -30 284.00 | 508 172.00 | 538 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355 272.00 | 302 740.00 | | 355 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | 52 532.00 | | 38 228.00 |
DL TOTAL (I) | 394 601.00 | 356 372.00 | | 394 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 330.00 | 75 150.00 | | 66 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | 10 666.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 169.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 41 318.00 | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 572.00 | 131 303.00 | | 113 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 172.00 | 487 676.00 | | 508 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 627.00 | | 6 763.00 | 313 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 316 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 102 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 445.00 | | 6 763.00 | 99 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | 20 463.00 | -3 571.00 | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | 20 463.00 | -3 571.00 | 13 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 330.00 | 9 188.00 | 57 142.00 | 66 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 572.00 | 56 430.00 | 57 142.00 | 113 572.00 |