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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 3 942 185.00 | 1 123 696.00 | 2 818 489.00 | 3 942 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 2 606.00 | 3 064.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 855.00 | 1 126 302.00 | 3 641 553.00 | 4 767 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 385.00 | 1 126 302.00 | 3 816 084.00 | 4 942 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 000.00 | 520 000.00 | | 589 000.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 3 087.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 289.00 | 141 320.00 | | 216 289.00 |
DL TOTAL (I) | 816 696.00 | 675 407.00 | | 816 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 625.00 | 3 184 391.00 | | 2 850 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 2 220.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 279.00 | 257.00 | | 32 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 388.00 | 3 299 368.00 | | 2 999 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 084.00 | 3 974 775.00 | | 3 816 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 374.00 | 339 292.00 | | 491 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 075.00 | | 613 075.00 | 613 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 075.00 | | 613 075.00 | 613 075.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 017.00 | 20 137.00 | | 72 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 078.00 | 490 754.00 | | 613 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 789.00 | 349 434.00 | | 396 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 289.00 | 141 320.00 | | 216 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 855.00 | | | 4 767 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 767 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 767 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 855.00 | | | 4 767 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 044.00 | 166 258.00 | | 960 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 044.00 | 166 258.00 | | 960 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
UX Autres créances clients | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 998.00 | 172 464.00 | 1 197 534.00 | 1 369 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 627.00 | 170 147.00 | 1 310 480.00 | 1 480 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 344.00 | | | 333 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 486.00 | 986.00 | 112 500.00 | 113 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 388.00 | 491 374.00 | 2 508 014.00 | 2 999 388.00 |