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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 471.00 | 286.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 052.00 | 1 287 803.00 | 78 248.00 | 1 366 052.00 |
BZ Autres créances | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 107 084.00 | 642 915.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 736.00 | 107 084.00 | 838 652.00 | 945 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 789.00 | 1 394 888.00 | 916 900.00 | 2 311 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
CU Autres participations | 1 363 944.00 | 1 286 332.00 | 77 611.00 | 1 363 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 744.00 | 1 263 744.00 | | 1 263 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
DH Report à nouveau | -340 185.00 | 217 053.00 | | -340 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 047.00 | -557 238.00 | | -105 047.00 |
DL TOTAL (I) | 892 529.00 | 997 577.00 | | 892 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | 931.00 | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 11 889.00 | | 16 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 371.00 | 315 210.00 | | 24 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 900.00 | 1 312 787.00 | | 916 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 371.00 | 315 210.00 | | 24 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 111.00 | 146 986.00 | | 137 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 157.00 | 704 224.00 | | 242 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 047.00 | -557 238.00 | | -105 047.00 |