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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 911.00 | 4 509.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 543.00 | 2 696.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 699.00 | 1 454.00 | 39 245.00 | 40 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 366.00 | 1 454.00 | 42 912.00 | 44 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 596.00 | | | -21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 975.00 | -21 596.00 | | -10 975.00 |
DL TOTAL (I) | -31 571.00 | -20 596.00 | | -31 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 431.00 | 46 245.00 | | 44 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 1 796.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 8 960.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 982.00 | 9 054.00 | | 11 982.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 483.00 | 66 055.00 | | 74 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 912.00 | 45 459.00 | | 42 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 459.00 | 29 309.00 | | 40 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | 1 469.00 | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 408.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 408.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 095.00 | 8 070.00 | 28 144.00 | 42 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VP Divers | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069.00 | 2 609.00 | 2 460.00 | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 483.00 | 40 459.00 | 28 144.00 | 74 483.00 |