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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 843.00 | 18 795.00 | 5 049.00 | 23 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 668.00 | 12 518.00 | 15 151.00 | 27 668.00 |
040 Immobilisations financières | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 733.00 | 31 312.00 | 124 421.00 | 155 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332 854.00 | | 332 854.00 | 332 854.00 |
072 Créances – Autres | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
084 Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 697.00 | | 399 697.00 | 399 697.00 |
110 Total général Actif | 555 430.00 | 31 312.00 | 524 118.00 | 555 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 945.00 | | | 2 945.00 |