| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 051.00 | 508.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 192.00 | 9 747.00 | 21 445.00 | 31 192.00 |
040 Immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 222.00 | 10 799.00 | 32 423.00 | 43 222.00 |
060 Stock marchandises | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
110 Total général Actif | 109 258.00 | 10 799.00 | 98 459.00 | 109 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 103.00 | | | 212 103.00 |
230 Autres produits | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 769.00 | | | -9 769.00 |
242 Autres charges externes. | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -205.00 | | | -205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
252 Charges sociales | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 864.00 | | | 187 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |