| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 45 431.00 | 19 069.00 | 64 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 500.00 | 45 431.00 | 19 069.00 | 64 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
110 Total général Actif | 142 265.00 | 45 431.00 | 96 834.00 | 142 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 163 741.00 | | |
222 Production stockée | | -10 700.00 | | |
230 Autres produits | 1 261.00 | 1.00 | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 708.00 | 153 042.00 | | 148 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 856.00 | 55 344.00 | | 62 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 6 700.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 384.00 | 25 882.00 | | 23 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 475.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 799.00 | 33 913.00 | | 33 799.00 |
252 Charges sociales | 6 455.00 | 14 470.00 | | 6 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 135.00 | 5 866.00 | | 5 135.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 150.00 | 142 652.00 | | 133 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 558.00 | 10 390.00 | | 15 558.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 661.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 1 459.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 940.00 | 8 270.00 | | 12 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |