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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 924.00 | 8 189.00 | 29 735.00 | 37 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 641.00 | 1 378.00 | 16 263.00 | 17 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 919.00 | 9 567.00 | 48 352.00 | 57 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 393.00 | 19 226.00 | 596 167.00 | 615 393.00 |
BZ Autres créances | 436 666.00 | | 436 666.00 | 436 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 855.00 | 19 226.00 | 1 038 630.00 | 1 057 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 775.00 | 28 793.00 | 1 086 982.00 | 1 115 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 488.00 | -44 901.00 | | -15 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 497.00 | 29 413.00 | | -141 497.00 |
DL TOTAL (I) | 243 015.00 | 184 512.00 | | 243 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 866.00 | 42 838.00 | | 193 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 235.00 | 343 127.00 | | 328 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 617.00 | 256 622.00 | | 318 617.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 967.00 | 642 587.00 | | 843 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 982.00 | 827 099.00 | | 1 086 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131 900.00 | | 4 131 900.00 | 4 131 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 900.00 | | 4 131 900.00 | 4 131 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 6 600.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924.00 | 1 000.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 924.00 | 7 600.00 | | 251 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 5 690.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | 1 000.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 6 690.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 714.00 | 910.00 | | 247 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 472.00 | 3 201 640.00 | | 4 415 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 969.00 | 3 172 227.00 | | 4 556 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 497.00 | 29 413.00 | | -141 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 814.00 | 50 151.00 | | 105 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355.00 | | 57 488.00 | 2 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 924.00 | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 1 924.00 | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | 14 123.00 | 14 813.00 | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 916.00 | 14 123.00 | 14 813.00 | 19 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 916.00 | 14 123.00 | 14 813.00 | 19 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 123.00 | 14 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 235.00 | 328 235.00 | | 328 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 615 393.00 | 588 350.00 | 27 043.00 | 615 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 799.00 | 384 799.00 | | 384 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 210.00 | 1 030 812.00 | 29 398.00 | 1 060 210.00 |
VW T.V.A. | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 967.00 | 843 967.00 | | 843 967.00 |