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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 3 620.00 | 736.00 | 4 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234.00 | 3 620.00 | 1 613.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 606.00 | 17 000.00 | 199 606.00 | 216 606.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 301.00 | 17 000.00 | 284 301.00 | 301 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 535.00 | 20 620.00 | 285 915.00 | 306 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DH Report à nouveau | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
DL TOTAL (I) | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FG Production vendue services | 671 268.00 | | 671 268.00 | 671 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 318.00 | | 675 318.00 | 675 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 428.00 | | | 822 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 425.00 | | | 709 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | 1 009.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 1 009.00 | | 2 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 213 366.00 | 213 366.00 | | 213 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 348.00 | 221 348.00 | | 221 348.00 |
VW T.V.A. | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 796.00 | | | 796.00 |
ST Autres comptes | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
YT Sous‐traitance | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 367.00 | | | 148 367.00 |