| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515 009.00 | 82 372.00 | 432 637.00 | 515 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 582.00 | 599 401.00 | 203 181.00 | 802 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 238.00 | 29 642.00 | 58 595.00 | 88 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 001.00 | | 291 001.00 | 291 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 024.00 | 711 416.00 | 991 607.00 | 1 703 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 559.00 | 17 325.00 | 226 234.00 | 243 559.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 497 273.00 | | 497 273.00 | 497 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 258.00 | 17 325.00 | 745 933.00 | 763 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 283.00 | 728 742.00 | 1 737 541.00 | 2 466 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 942.00 | | | 454 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 821.00 | | | 252 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DL TOTAL (I) | 809 178.00 | | | 809 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 091.00 | | | 709 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 362.00 | | | 928 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 541.00 | | | 1 737 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 501.00 | | | 328 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 243.00 | | 349 782.00 | 1 353 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 051.00 | | 348 782.00 | 1 348 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 1 000.00 | 5 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 827.00 | 150 590.00 | | 560 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 827.00 | 150 590.00 | | 560 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 243 560.00 | 222 770.00 | 20 790.00 | 243 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 092.00 | 109 231.00 | 277 811.00 | 709 092.00 |
VI Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 698.00 | | | 154 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 341.00 | 244 441.00 | 26 900.00 | 271 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 363.00 | 328 502.00 | 277 811.00 | 928 363.00 |