| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 477.00 | 8 823.00 | 5 654.00 | 14 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 564.00 | 75 433.00 | 52 131.00 | 127 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 649.00 | 101 341.00 | 20 307.00 | 121 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 141.00 | 185 597.00 | 286 544.00 | 472 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 183 335.00 | | 183 335.00 | 183 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 028.00 | 185 597.00 | 527 431.00 | 713 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
CU Autres participations | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 462.00 | 106 837.00 | | 109 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 697.00 | 2 625.00 | | 44 697.00 |
DL TOTAL (I) | 159 659.00 | 114 962.00 | | 159 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 022.00 | 343 293.00 | | 267 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 771.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 22 284.00 | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 977.00 | 33 599.00 | | 65 977.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 772.00 | 399 948.00 | | 367 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 431.00 | 514 909.00 | | 527 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 247.00 | | 769 247.00 | 769 247.00 |
FG Production vendue services | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 012.00 | | 781 012.00 | 781 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 464.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 18 000.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 200.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 970.00 | 798 364.00 | | 895 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 273.00 | 795 740.00 | | 851 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 697.00 | 2 625.00 | | 44 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 571.00 | | 11 570.00 | 460 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 741.00 | | 11 472.00 | 237 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | 98.00 | 18 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 133.00 | 44 464.00 | | 141 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 2 895.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 206.00 | 41 569.00 | | 135 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 022.00 | 60 129.00 | 206 893.00 | 267 022.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 406.00 | 18 851.00 | 16 555.00 | 35 406.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 772.00 | 160 879.00 | 206 893.00 | 367 772.00 |