| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 200.00 | 1 800.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 50 371.00 | 18 844.00 | 31 527.00 | 50 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 175.00 | 55 975.00 | 23 200.00 | 79 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 683.00 | 1 050.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 990.00 | 82 702.00 | 61 288.00 | 143 990.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 946.00 | 82 702.00 | 74 244.00 | 156 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 25 323.00 | 19 160.00 | | 25 323.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 130.00 | 6 163.00 | | -32 130.00 |
DL TOTAL (I) | -5 706.00 | 26 424.00 | | -5 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 602.00 | 33 947.00 | | 30 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 703.00 | 23 717.00 | | 19 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 49 296.00 | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141.00 | 13 868.00 | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 950.00 | 120 828.00 | | 79 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 244.00 | 147 252.00 | | 74 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
FG Production vendue services | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 12.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | -1 228.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 042.00 | 170 879.00 | | 154 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 172.00 | 164 716.00 | | 186 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 130.00 | 6 163.00 | | -32 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 028.00 | | 3 962.00 | 140 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 318.00 | | 3 962.00 | 132 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 823.00 | 12 879.00 | | 69 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 1 333.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 956.00 | 11 546.00 | | 68 956.00 |