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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 959.00 | 30 178.00 | 24 781.00 | 54 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 535.00 | 65 886.00 | 21 649.00 | 87 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 348.00 | 97 581.00 | 64 767.00 | 162 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BN En cours de production de biens | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 635.00 | | 219 635.00 | 219 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 982.00 | 97 581.00 | 284 401.00 | 381 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 082.00 | 41 361.00 | | 61 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 770.00 | 19 720.00 | | 27 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 342.00 | 7 530.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 106 193.00 | 79 612.00 | | 106 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 240.00 | 42 073.00 | | 28 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 518.00 | 21 325.00 | | 21 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 176.00 | 40 657.00 | | 28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 58 449.00 | | 43 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 307.00 | 64 852.00 | | 44 307.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 2 979.00 | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 718.00 | 78 583.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 208.00 | 308 918.00 | | 178 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 401.00 | 388 530.00 | | 284 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 706.00 | | 1 126 706.00 | 1 126 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 706.00 | | 1 126 706.00 | 1 126 706.00 |
FM Production stockée | | | -2 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 741.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 022.00 | 721.00 | | 23 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 022.00 | 2 301.00 | | 23 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | 178.00 | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 930.00 | 2 123.00 | | 14 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 2 612.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 110.00 | 992 395.00 | | 1 168 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 340.00 | 972 675.00 | | 1 140 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 770.00 | 19 720.00 | | 27 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 504.00 | 11 198.00 | | 22 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 983.00 | 12 741.00 | 11 142.00 | 95 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 466.00 | 12 741.00 | 11 142.00 | 94 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 240.00 | 14 986.00 | 13 254.00 | 28 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 032.00 | 136 778.00 | 13 254.00 | 150 032.00 |