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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 553.00 | 1 946.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 6 589.00 | 2 109.00 | 4 480.00 | 6 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 587.00 | 157 681.00 | 186 906.00 | 344 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 393.00 | 13 345.00 | 20 048.00 | 33 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 071.00 | 173 688.00 | 213 382.00 | 387 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
BZ Autres créances | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CF Disponibilités | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 382.00 | | 241 382.00 | 241 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 454.00 | 173 688.00 | 464 765.00 | 638 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
DH Report à nouveau | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
DL TOTAL (I) | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EA Autres dettes | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 265.00 | | | 321 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 765.00 | | | 464 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 837.00 | | | 264 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 726.00 | 68 075.00 | 24 112.00 | 129 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 726.00 | 67 521.00 | 24 112.00 | 129 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 163.00 | 34 036.00 | 17 127.00 | 51 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 965.00 | 264 838.00 | 17 127.00 | 281 965.00 |