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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 29 562.00 | 3 961.00 | 33 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 096.00 | 54 135.00 | 3 961.00 | 58 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 718.00 | | 398 718.00 | 398 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 813.00 | 54 135.00 | 402 678.00 | 456 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 890.00 | 86 380.00 | | 84 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 313.00 | 21 370.00 | | 29 313.00 |
DL TOTAL (I) | 125 203.00 | 118 750.00 | | 125 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 404.00 | 130 293.00 | | 110 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 514.00 | | 4 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371.00 | 6 761.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 185.00 | 117 225.00 | | 94 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 231.00 | 64 629.00 | | 57 231.00 |
EA Autres dettes | | 2 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 475.00 | 325 843.00 | | 277 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 678.00 | 444 592.00 | | 402 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707.00 | 212 910.00 | | 195 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 085.00 | 16 587.00 | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 777.00 | | 2 318.00 | 55 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 777.00 | | 2 318.00 | 55 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 385.00 | 3 750.00 | | 50 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 385.00 | 3 750.00 | | 50 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 319.00 | 26 922.00 | 79 397.00 | 106 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 104.00 | 195 707.00 | 79 397.00 | 275 104.00 |