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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 10 569.00 | 1 605.00 | 12 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 489.00 | 10 569.00 | 2 920.00 | 13 489.00 |
060 Stock marchandises | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
110 Total général Actif | 118 300.00 | 10 569.00 | 107 730.00 | 118 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 386.00 | 185 040.00 | | 230 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 392.00 | 188 045.00 | | 230 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 402.00 | 121 329.00 | | 157 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 202.00 | -1 482.00 | | 1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 39 715.00 | 38 086.00 | | 39 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 102.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 929.00 | 15 040.00 | | 7 929.00 |
252 Charges sociales | 3 443.00 | 6 349.00 | | 3 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 923.00 | 3 011.00 | | 2 923.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 208.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 000.00 | 183 641.00 | | 214 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 392.00 | 4 404.00 | | 16 392.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 12.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 046.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 52.00 | | 2 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 823.00 | 3 294.00 | | 13 823.00 |