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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 403.00 | 804.00 | 1 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 553 998.00 | 2 453 194.00 | 100 804.00 | 2 553 998.00 |
BZ Autres créances | 66 445.00 | 7 833.00 | 58 612.00 | 66 445.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 662.00 | 7 833.00 | 87 829.00 | 95 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 661.00 | 2 461 027.00 | 188 634.00 | 2 649 661.00 |
CU Autres participations | 2 552 791.00 | 2 452 791.00 | 100 000.00 | 2 552 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 437 381.00 | 932 866.00 | | 437 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 437.00 | -495 484.00 | | -589 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215.00 | 588 221.00 | | -1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 14 174.00 | | 15 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | 23 906.00 | | 14 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 448.00 | | |
EA Autres dettes | 159 425.00 | 159 425.00 | | 159 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 850.00 | 233 769.00 | | 189 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 634.00 | 821 991.00 | | 188 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 850.00 | 233 769.00 | | 189 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 3 228.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 001.00 | 72 017.00 | | 112 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 439.00 | 567 502.00 | | 701 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 437.00 | -495 484.00 | | -589 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 998.00 | | | 2 553 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 791.00 | | | 2 552 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 624.00 | 600 000.00 | | 1 860 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 624.00 | 600 000.00 | | 1 860 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 425.00 | 159 425.00 | | 159 425.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |